股票配资首选| 山东路桥: 关于2024年第三年季度权益分派调整可转债转股价格的公告
发布日期：2025-01-10 15:44 点击次数：151
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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-131 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度权益分派调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20238号）核 准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面 值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转 股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定： “在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加 的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留 小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为 调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股 派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相 关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转 换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格 执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整 转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法 律法规及证券监管部门的相关规定来制订。” 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况 经公司于2024年5月21日召开股东大会的相关授权，2024年10月 审议通过了《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》：以公司2024 年9月30日的总股本1,560,997,301股扣除回购的股份9,159,925股后 的1,551,837,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 (含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配 不送红股，不以资本公积金转增股本。 自 2024 年 9 月 30 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总 股本增加至 1,560,998,093 股，按照分配总额不变的原则相应调整每 股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,560,998,093 股 剔除已回购股份 9,159,925 股后的 1,551,838,168 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 0.099999 元（含税），共计派发现 金 15,518,226.50 元（本次实际派发时，因计算每 10 股派发现金红 利时采取保留六位小数的处理方式，本次实际派发总额存在一定的尾 数差异）；公司 2024 年第三季度不送红股，不以资本公积金转增股 本。 因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值 不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派 实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算 的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本=15,518,226.50 元÷1,560,998,093 股=0.0099412 元/股（保留七位小数，最后一位 直接截取，不四舍五入）。 公司计划以2024年12月24日为股权登记日实施公司2024年第三 季度权益分派方案,具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券 报 》 《 证券 时报》 《 证 券日 报》《 上 海 证券 报》及 巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度权益分派实施公 告》。 由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关 条款，“山路转债”的转股价格调整如下： P1=P0-D=7.81-0.0099412≈7.80元/股（保留两位小数） 调整后的转股价格自2024年12月25日（除权除息日）起生效。 “山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请 广大投资者注意投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会